FUNDIO — Gestion financière

📊

Budget 2025–2026

114 472€

6 programmes · excédent prévu +5 500€

🎯

Financements confirmés

88 925€

78% du budget · 21 lignes

↑ Capybara + Baillet + Educlare

📨

Pipeline demandes

143 000€

Actifs · 43 dossiers · taux 35%

8 deadlines urgentes

🧾

Dépenses engagées

42 180€

37% du budget · 42 opérations

8 factures en attente (3 240€)

Budget par programme

Réel engagé vs budget initial · saison 2025-2026

Programme

Budget

Réel

Avancement

Résultat prévu

📚 Danse scolaire EB

École Buissonnière · P1

35 792€

21 134€

-120€

🏫 Danse scolaire Materia

P1bis · Saint-Denis · Saint-Mandé

17 821€

15 332€

+432€

♿ Résonances

P2 · Résonances

17 047€

9 413€

+3 503€

🎭 Incubateur DNT

P3 · Soirée Chorégraphes 2025

9 500€

3 140€

0€

✨ Soirée Chorégraphes 2026

P4 · Événement phare annuel

19 100€

5 250€

0€

🏢 Fonctionnement

Structure · locaux · salaires mutualisés

31 580€

24 435€

-4 230€

TOTAL ASSOCIATION

130 840€

78 704€

+5 500€

Deadlines · demandes

—

Chargement…

Derniers mouvements

#042 · Répétition Carreau du Temple

15/05/26 · 480€ · DRAC · Validé

Pipeline : 143 000€ actifs

43 dossiers · 12 accordés · taux 35%

Budget 2025–2026

La Fabrique de la danse · Budget global + 4 programmes + fonctionnement

Total recettes prévisionnelles

114 472€

Révisé : 103 322€

Total charges prévisionnelles

108 972€

Révisé : 94 002€

Résultat prévisionnel

+5 500€

Excédent · Révisé : +9 320€

Nb de programmes

4 + 1

4 projets + fonctionnement

Répartition par programme

Dépenses et recettes prévisionnelles · Budget initial

Programme

Dépenses

Recettes

Résultat

Part du budget total

Action

📚 Danse en milieu scolaire

École Buissonnière · CAC SSD · interventions scolaires

35 792€

35 672€

-120€

33%

Détail →

🏫 Danse scolaire — Materia

Saint-Denis · Saint-Mandé · médiation conception pédagogique

17 821€

18 253€

+432€

16%

Détail →

♿ Résonances

Projet Danse et Handicap · Résonances

17 047€

20 550€

+3 503€

16%

Détail →

🎭 Incubateur DNT

Soirée des Chorégraphes 2025 · événement professionnel

9 500€

9 500€

0€

9%

Détail →

✨ Soirée des Chorégraphes 2026

Événement phare · diffusion · création

19 100€

19 100€

0€

18%

Détail →

🏢 Fonctionnement

Structure, locaux, salaires mutualisés, frais fixes

31 580€

27 350€

-4 230€

29%

Détail →

TOTAL ASSOCIATION

108 972€

114 472€

+5 500€

Excédent

Charges par nature

Budget initial · toute l'association

Artistique

31 484€ · 29%

Frais de personnel, honoraires, autres frais artistiques

Technique

4 600€ · 4%

Production & coordination

48 849€ · 45%

Salaires, charges sociales, frais production

Communication

4 290€ · 4%

Frais de fonctionnement

16 880€ · 15%

Locaux, fluides, comptable, assurances, frais divers

Recettes par nature

Budget initial · toute l'association

Source

Prévu

Révisé

Variation %

Apports en co-production

0€

0€

—

Aides d'État (FONPEPS…)

Service civique, FONPEPS, aide alternance

12 672€

12 672€

100%

Subventions publiques

DRAC, Région, Dépts, Villes

19 500€

14 000€

72%

Aides privées — Fondations

Fonds Capybara, Bureau Baillet, Séquoia…

62 900€

60 600€

96%

Mécénat entreprise

Bureau Baillet, Crédit Agricole…

12 000€

11 250€

94%

Autres aides privées

2 000€

1 200€

60%

Adhésions — stages (30 × 180€)

5 400€

3 600€

67%

TOTAL RECETTES

114 472€

103 322€

90%

✓ Budget excédentaire — Résultat prévisionnel de +5 500€ (initial) ou +9 320€ (révisé). Les aides privées (fondations + mécénat) représentent 68% des recettes.

Financement des frais de fonctionnement

31 580€ de charges · Comment sont-ils couverts ?

Déficit couvert par excédents projets

Contributions au fonctionnement

Quote-parts des projets

📚 P1 — Danse scolaire EB

7 208€

20%

🏫 P1bis — Danse scolaire Materia

—

—

♿ P2 — Résonances

7 332€

43%

🎭 P3 — Incubateur DNT

—

—

✨ P4 — Soirée 2026

6 400€

34%

Sous-total quote-parts projets

20 940€

Ressources propres du budget fonctionnement

Fonds Capybara (quote-part fonct.)

17 450€

64%

Aide alternance + FONPEPSP

6 500€

24%

Adhésions — stages

3 600€

13%

Sous-total ressources fonctionnement

27 550€

Emploi des charges de fonctionnement

Charges à couvrir

Salaires mutualisés (prod. + DA)

9 112€

29%

Locaux — loyer + fluides + charges

9 180€

29%

Comptable + assurances

3 700€

12%

Communication alternant

2 850€

9%

Frais divers (bancaires, équipe…)

1 890€

6%

Maintenance technique

3 000€

9%

Stages + DA

1 848€

6%

TOTAL charges fonctionnement

31 580€

Bilan fonctionnement

-4 230€

Ressources propres fonct.27 550€

Quote-parts des projets20 940€

Total couvert48 490€

⚠ Le déficit résiduel de -4 230€ est compensé par les excédents des projets P2 (+3 503€) et P1bis (+432€).

📚 Danse en milieu scolaire — École Buissonnière

5 classes · Pantin · 10,5h/classe · 1 chorégraphe · CAC SSD

Dépenses

35 792€

Recettes

35 672€

Résultat

-120€

Dépenses

Initial · Rév.1 · Rév.2 · Réel

Poste

Initial

Rév. 1

Rév. 2

Réel

Avancement

ARTISTIQUE · 8 120€

Frais de personnel DA

2 800€

0€

—

0€

Honoraires chorégraphiques (54h × 80€)

4 320€

4 320€

4 320€

4 320€

Sorties culturelles

1 000€

300€

300€

180€

PRODUCTION · 19 824€

Salaires bruts + charges (0,4 ETP · 12 mois)

15 456€

15 456€

15 456€

11 592€

Service civique + titres repas

1 968€

1 968€

1 968€

1 476€

Achats, déplacements, studio

2 400€

400€

400€

260€

COMMUNICATION · 640€

Graphiste + impressions

640€

100€

100€

100€

PARTICIPATION FRAIS DE STRUCTURE · 7 208€

Quote-part frais fixes (20%)

7 208€

7 208€

7 208€

5 406€

TOTAL DÉPENSES

35 792€

29 752€

29 752€

21 134€

Recettes

Initial · Rév.1 · Rév.2 · Réel

Source

Initial

Rév. 1

Rév. 2

Réel

Statut

Aides d'État

Service civique (672€) + FONPEPS (4 000€)

4 672€

4 672€

4 672€

4 672€

Obtenu

Subventions publiques

Pantin (2k€), POLVIL Ville (2,5k€), POLVIL État (3k€)

7 500€

2 000€

2 000€

2 000€

Partiel

Fondations privées

Séquoia, Educlare, Crédit Agr. Pantin, autres

20 500€

21 200€

21 200€

14 750€

103%

Mécénat entreprise (Bureau Baillet)

3 000€

3 000€

3 000€

3 000€

Confirmé

TOTAL RECETTES

35 672€

30 872€

30 872€

25 972€

84%

⚠ Recettes révisées en retrait — POLVIL Ville et POLVIL État (5 500€) non encore confirmés. Programme viable mais nécessite confirmation des subventions publiques.

🏢 Budget Fonctionnement — Structure

Locaux · salaires mutualisés · frais fixes · stages adhérents

Dépenses

31 580€

Recettes

27 350€

Résultat

-4 230€

couvert par excédents projets

Dépenses

Initial · Révisé au 02/03

Poste

Initial

Rév. 1

Rév. 2

Réel

Avancement

ARTISTIQUE · 5 262€

Direction artistique (frais pers.)

2 262€

2 262€

2 262€

1 697€

TECHNIQUE · 3 000€

Honoraires entretien / maintenance

3 000€

3 000€

3 000€

2 200€

PRODUCTION · 3 588€

Chargée de production (0,03 ETP)

3 588€

3 588€

3 588€

2 691€

COMMUNICATION · 2 850€

Alternant communication (subventionné)

2 850€

2 850€

2 850€

2 138€

FRAIS DE FONCTIONNEMENT · 16 880€

Assurances multirisque + locale

2 100€

2 100€

2 100€

2 100€

Comptable trimestriel (900€ × 4)

3 600€

3 600€

3 600€

2 700€

Fluides / électricité (275€/mois)

3 300€

3 300€

3 300€

2 475€

Autres charges ménage/wifi (410€/mois)

5 880€

5 880€

5 880€

4 410€

Frais bancaires (30€/mois)

360€

360€

360€

270€

Frais équipe divers (120€/mois)

1 440€

1 440€

1 440€

1 080€

TOTAL DÉPENSES

31 580€

32 580€

32 580€

24 435€

Recettes

Initial · Rév.1 · Rév.2 · Réel

Source

Initial

Rév. 1

Rév. 2

Réel

Statut

Aide alternance

1 500€

1 500€

1 500€

1 500€

Obtenu

FONPEPSP

3 000€

5 000€

5 000€

3 000€

En attente

Fonds Capybara — quote-part fonct.

17 450€

17 450€

17 450€

17 450€

Confirmé

TOTAL RECETTES

27 350€

27 550€

27 550€

23 050€

84%

⚠ Déficit de fonctionnement : -4 230€ — Normal dans ce modèle : les excédents des projets absorbent ce déficit. Fonds Capybara = 64% des recettes fonctionnement.

Charges budgétées

110 442€

Plan de comptes PCG

Produits acquis à 100%

88 925€

Confirmés / Obtenus

Produits pondérés (proba)

108 139€

Scénario central

Résultat pondéré

-2 303€

Scénario central · à surveiller

Charges

Plan de comptes PCG · Budget 2025-2026

N°

Libellé

Montant

60 · ACHATS · 9 180€

606

Autres fournitures

9 180€

61 · SERVICES EXTÉRIEURS · 1 000€

616

Assurances

1 000€

62 · AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS · 46 090€

622

Rémunérations intermédiaires et honoraires

28 740€

623

Publicité, publications

1 440€

625

Déplacements, missions

15 730€

627

Services bancaires, autres

180€

64 · CHARGES DE PERSONNEL · 48 553€

641

Rémunération des personnels

34 681€

645

Charges sociales

13 872€

65 · AUTRES CHARGES GESTION COURANTE · 4 369€

65

Autres charges de gestion courante

4 369€

66 · CHARGES FINANCIÈRES · 1 250€

66

Charges financières

1 250€

TOTAL CHARGES

110 442€

Produits

Confirmés · pondérés par probabilité d'obtention

N°

Source

Budget

Proba

Pondéré

Statut

✓ ACQUIS À 100% · 88 925€

74

Département Seine-Saint-Denis

6 000€

100%

6 000€

✓

74

Ville de Pantin — Portail Éducatif

2 000€

100%

2 000€

✓

74

Aides d'État

Service civique, aide alternance

12 672€

100%

12 672€

✓

74

Fonds Capybara (Fondation)

Résonances + Fonctionnement

30 000€

100%

30 000€

✓

74

Fondation Séquoia + Educlare + CA Pantin

8 600€

100%

8 600€

✓

74

Mécénat Bureau Baillet

P1 + P4 + Fonctionnement

8 000€

100%

8 000€

✓

75

Dons manuels + Mécénat

5 000€

100%

5 000€

✓

756

Cotisations / Adhésions stages

3 600€

100%

3 600€

✓

74

CAC Département SSD (P1bis)

4 000€

100%

4 000€

✓

74

Fondation Educlare (P1bis)

2 400€

100%

2 400€

✓

Sous-total acquis

82 272€

88 925€

⏳ EN COURS D'OBTENTION

74

Autres fondations (P1)

Dossiers déposés ou en préparation

14 600€

65%

9 490€

65%

74

Fondation Canal+ (P1bis)

Demande en cours

7 000€

50%

3 500€

50%

74

Mécénat Crédit Agricole du Louvre (P4)

2 000€

75%

1 500€

75%

74

FONPEPS / FONPEPSP

5 000€

60%

3 000€

60%

75

Donateurs particuliers (P3 Incubateur)

4 250€

73%

3 100€

73%

75

Billetterie Soirée 2026 (P4)

14 300€

0%

0€

Futur

⚠ NON CONFIRMÉS — RISQUE

74

POLVIL Ville + État (P1)

5 500€

25%

1 375€

25%

74

Crédit Agricole Pantin (P1 — partiel)

200€

100%

200€

∼

TOTAL PRODUITS PONDÉRÉS

154 122€

108 139€

70%

Lecture : charges 110 442€ vs produits pondérés 108 139€ = déficit scénario central de -2 303€. Le scénario optimiste (toutes demandes accordées) donne un excédent de +8 360€. La sécurisation de Canal+ et des POLVIL est prioritaire.

Scénario :

Masquer les lignes à zéro

Charges budgétées

110 442€

Plan de comptes PCG

Produits (scénario)

88 925€

Confirmés / Obtenus

Résultat

-21 517€

Scénario 1 : obtenus seuls

Taux de couverture

81%

Charges couvertes

Charges

Plan de comptes PCG complet · Budget 2025-2026

N°

Libellé

Montant

60 · ACHATS · 9 180€

601

Achats matières premières

0€

604

Achats études et prestations de services

0€

606

Achats fournitures non stockables (eau, énergie...)

3 300€

607

Achats marchandises

5 880€

61 · SERVICES EXTÉRIEURS · 1 100€

611

Sous-traitance générale

0€

612

Redevances crédit-bail mobilier

0€

613

Locations

0€

614

Charges locatives et copropriété

0€

615

Entretien et réparations

0€

616

Primes d'assurance

1 100€

617

Études et recherches

0€

618

Divers

0€

62 · AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS · 46 090€

621

Personnel intérimaire

0€

622

Rémunérations intermédiaires et honoraires

28 740€

623

Publicité, publications, relations publiques

1 440€

624

Transports de biens et transports collectifs

0€

625

Déplacements, missions et réceptions

15 730€

626

Frais postaux et frais de télécommunications

0€

627

Services bancaires et assimilés

180€

628

Divers

0€

63 · IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS · 0€

631

Impôts, taxes et versements sur rémunérations

0€

633

Impôts, taxes et versements sur chiffres affaires

0€

635

Autres impôts et taxes

0€

64 · CHARGES DE PERSONNEL · 48 553€

641

Rémunération des personnels

34 681€

644

Rémunération du travail de l'exploitant

0€

645

Charges de sécurité sociale et de prévoyance

13 872€

646

Cotisations au régime de retraites

0€

647

Autres charges sociales

0€

648

Autres charges de personnel

0€

65 · AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE · 4 369€

651

Redevances pour concessions, brevets, licences

0€

652

Charges des activités annexes

0€

653

Jetons de présence

0€

654

Pertes sur créances irrécouvrables

0€

658

Charges diverses de gestion courante

4 369€

66 · CHARGES FINANCIÈRES · 1 250€

661

Charges d'intérêts

0€

665

Escomptes accordés

0€

668

Autres charges financières

1 250€

67 · CHARGES EXCEPTIONNELLES · 0€

671

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

0€

678

Autres charges exceptionnelles

0€

68 · DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS · 0€

681

Dotations aux amortissements

0€

TOTAL CHARGES

110 442€

Produits — Obtenus uniquement

Seuls les financements confirmés ou obtenus

Total engagé

42 180€

42,2% du budget

Dépenses ce mois

4 320€

Mai 2026

Journal des dépenses

42 opérations · saison 2025–2026 · Dernier import : 18/05/2026

N° ↕

Date ↓

Libellé

Poste ↕

Financement ↕

Montant ↕

Statut ↕

Justificatif

Dossiers déposés

43

Toutes demandes 25/26

Réponses reçues

34

79% de taux de réponse

Dossiers gagnés

12

Taux de conversion : 35%

Montant obtenu

90 300€

sur 408 255€ sollicités

Actifs dans le pipe

143 000€

En cours d'instruction

Glisser-déposer pour changer le statut

😴 En veille0

📋 À déposer0

📨 Déposé0

✓ Conclu0

✗ Refus0

0€

0€

0€

0€

0€

🤖 Corps et Algorithme

L'Intelligence Artificielle en Mouvement

3 classes de collège · SSD · Étienne Sarti · Constance Valero · Ariane Liautaud · Efi Farmaki · Jean-Marc Matos

Objectifs

3

Résultats

11

Avancement

0%

Exercice 2025–2026

1 juil. 2025 → 30 juin 2026

Actif

Exercice 2026–2027

1 juil. 2026 → 30 juin 2027

Prochain

⚙️ Les programmes actifs apparaissent dans Budget annuel. Les programmes suspendus sont conservés en lecture seule pour l'exercice concerné.